基金概览 | 贝莱德中国债券基金

基金概览 | 贝莱德中国债券基金

投资亮点

1、年息率6.0%(A6人民币类别)

最新年息率(10/30/2020)(A6股份类别旨在每月派息。派息率并不获保证,亦非基金回报之准则。基金实际上可能从资本派付股息注意重要提示55

2、表现强劲

位列晨星1年期、3年期及5年期债券表现首四分位1

3、多元化投资渠道尽享跨境机遇

全方位投资于中国市场,以捕捉更佳收益及增长机遇:

  • 在岸人民币市场(中国银行间债券市场及交易所债券市场)

  • 离岸点心债市场及硬货币中国信贷

为何投资

1、中国债券的风险调整后回报高于同类债券

随著获取收益的难度不断增加,投资者的目光逐渐转移到收益相对更具吸引力

的定息收益资产。中国债券不单过往五年表现强劲,且波幅低于平均水平。

资料来源:彭博,截至2020年7月底,仅供说明用途。过往表现并非未来表现的指标。指数表现仅供说明之用。投资者不可直接投资于指数。投资者不应将本资料作为研究、投资意见或建议而加以倚赖。对冲数据採用1个月美元╱离岸人民币远期合约按每月滚动交易计算。中国美元信贷:摩根大通亚洲信贷指数-中国;中国在岸信贷:中债新综合指数;环球投资级别企业债券:巴克莱环球企业债券指数(美元对冲);环球高收益企业债券:巴克莱高收益企业债券(美元对冲)。新兴市场美元主权/半主权信贷: 摩根大通新兴市场环球多元债券指数。

2、中国债券具收益率较高、相关性较低且提高分散风险的潜力

中国债券与各类风险资产的相关性较低,且收益率相对具吸引力,可有效分散现有定息收益持仓风险,协助投资者妥善管理风险。

资料来源:彭博,截至2020年7月底。仅供參考之用。投资涉及风险,过去的表现并不保证未来的表现。中国在岸信贷:中债信用债券指数,亚洲高收益信贷:摩根大通亚洲高收益级别指数,中国美元信贷:摩根大通中国信贷指数,环球投资级别企业债(美元对冲):彭博巴克莱全球企业指数,环球高收益企业债(美元对冲):彭博巴克莱全球高收益企业指数,新兴市场美元主权╱半主权债:摩根大通新兴市场债券指数,新兴市场本地货币债:摩根大通全球债券新兴市场指数,美国股票:标普500指数,亚洲股票:MSCI亚洲(日本除外)指数。指數表现數字仅供參考之用。投资者无法直接投资于指數。

基金表现(人民币)(%)6

十大投资

基金投资分佈(%)

基金资料

投资目标

中国债券基金以尽量提高总回报为目标。基金透过认可的机制,包括但不限于中国银行间债券市场、场内债券市场、额度制度及╱或透过在岸或离岸发行及╱或任何日后开发的渠道,将不少于70%的总资产投资于在中国从事大部份经济活动的实体发行并以人民币或其他非中国本地货币计值的定息可转让证券。基金是RQFII连接基金及银行间债市基金,可透过RQFII额度投资于中国及透过境外投资计划及╱或债券通及╱或有关规例可能不时允许的其他方式投资于中国银行间债券市场,并没有设定限额。

原文件

除特别注明外,所有基金资料仅适用于A2人民币股份类别,截至2020年10月底为止。

1 资料来源:晨星,截至2020年10月底。同类基金指晨星亚洲债券分类中香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可的基金。同类基金平均表现指同类基金平均累积回报。获证监会认可并不表示获得官方推介。

2Refinitiv2020理柏基金年奖的基金表现评估截至2019年12月31日。

3 资料来源:《财资》基准研究大奖,2020年11月。亚洲G3债券最佳投机构的排名是根据分析员、经济学家、策略师、销售人员及交易员等评选而得的结果。

4 资料来源:《财资》基准研究大奖,2020年11月。亚洲G3债券睿智投资者的排名是根据分析师,经济学、策略师、销售人员以及交易员等,基于对信用和市场的专业研判和认知,灵活有效的交易技巧以及做出投资决定的敏锐度等因素评选得出的结果。

5 资料来源:贝莱德,截至2020年10月底。A3(G)股份类别派息率 = (派息╱(上次计算月份除息日相距计算月份除息日之总日数)x 全年日数╱除息日之资产淨值)x100。A6股份类别年息率 = (派息╱除息日之资产淨值)* (12*100)。成立日期:A6人民币股份类别:2011年11月11日;派息率并不获保证,亦并非基金回报之准则。往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

6 表现截至2020年10月底为止以股份类别货币按资产淨值比资产淨值基础计算,将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。表现以相关股份类别的计值货币计算,包括持续徵收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》于2020年6月6日实施,以简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求。详情请参阅政府官方网站。资料来源:贝莱德及Morningstar。上述基金表现仅作参考之用,并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金,亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司,仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发佈有关贝莱德全球基金的产品资料。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现,基金价格及其收益可升可跌,并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份类别交易货币计算,可能是海外货币。如是因此,以美元╱港元作出投资的投资者,需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。个别股票价格并不代表本基金的回报。文件内所有分析均由贝莱德就其本身目的取得,并可能据此行事,所取得的任何研究结果仅属偶然。文内所述观点并不构成投资或任何其他建议,并可予以修改。有关观点不一定反映贝莱德集团旗下任何公司的意见或其意见的一部份,且不保证其准确性。香港投资者欲知有关详情,请参考贝莱德全球基金章程,包括风险成份。本资料之发行人:贝莱德资产管理北亚有限公司。本资料及贝莱德网站(http://www.blackrock.com/hk)并未被香港证券及期货事务监察委员会所审阅。本文件所表达意见仅反映我们于编製材料当日的判断,可随时更改。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附属公司在美国及其他地方的注册商标。所有其他交易商标、服务标记或注册商标乃为所属者拥有。

資料來源:貝萊德及Morningstar。表現截至2020年4月底為止以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。

表現以相關股份類別的計值貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。上述基金表現僅作參考之用,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司,僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現,基金價格及其收益可升可跌,並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算,可能是海外貨幣。如是因此,以美元╱港元作出投資的投資者,需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情,請參考貝萊德全球基金章程,包括風險成份。本資料之發行人:貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站(http://www.blackrock.com/hk)並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。本文件所表達意見僅反映我們於編製材料當日的判斷,可隨時更改。BlackRock®乃BlackRock, Inc., 或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。

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