美股大佬们的新思路

美股大佬们的新思路

来源:丫丫港股圈

作者:牧之

01.png牛牛敲黑板:

1、股神巴菲特还是偏好烟蒂股,收取价值,大幅建仓的两只个股也拥有高股息的特点。

2、索罗斯还是看好疫情对于人们的影响,宅家经济的增长,以及新能源电池前端的发展。

3、达利欧还是看好新兴市场,以及中概股拼多多,而对于阿里巴巴,市场其他头部基金则有不同的说法。

4、木头姐还是一如既往的看好前沿科技,新能源车TSLA、BIDU都是心水的重仓股,对于流媒体、移动支付也异常看好。

5、总的看,大佬们对于新兴科技或者新兴市场是有很高的喜好的,这代表着先进的生产力,也是成长性的代表。

最近,又到了美股大佬们披露自己仓位时候。根据美国证交会(SEC)要求,所有管理资产至少在1亿美元的机构投资者,需要在每季度结束45天内提交持仓报告,也就是13F。通过最新发布的13F,我们可以了解到机构的最新持仓情况,大佬们在四季度都进行了怎样的操作?看好或不看好哪些板块呢?可以说是普通投资者学习的投资圣经。

股神

首先,看股神巴菲特,伯克希尔哈撒韦四季度将苹果公司持仓减持6%,从9.443亿股减至8.871亿股。虽然是减仓了,但截至2020年底,仍持有苹果公司1200亿美元股票,因此我认为只是技术性的调仓,而不是不看好苹果。并且,减持曾经的爱股:富国银行(WFC.US)58%至5242万股,跌出10大重仓股。

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真的不看好有以下: 选择清仓巴里克黄金公司(GOLD.US)、美国制商银行(MTB.US)、PNC金融(PNC.US)、摩根大通(JPM.US)以及辉瑞(PFE.US)。

值得注意的是,伯克希尔在去年三季度刚刚建仓做多了辉瑞制药,一季后就清仓了;此外,在去年二季度建仓的巴里克黄金公司、三季度大幅减持,于四季度全部清仓。(股神也需要适应市场)

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新建仓Verizon(VZ.US)、雪佛龙(CVX.US)、威达信集团(MMC.US)。截至四季度末,伯克希尔分别持有86亿美元威瑞森股票和41亿美元雪佛龙股票。

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增持117%T-Mobile US Inc(TMUS.US)至524.2万股,以及三家医药公司艾伯维(ABBV.US)、默沙东(MRK.US)、施贵宝(BMY.US)等。

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原有前十大持仓,苹果仍然为第一大重仓,金融股多达四只:BAC(美国银行)、AXP(美国运通)、MCO(穆迪)、USB(美国合众),消费股还是KO(可口可乐)、KHC(卡夫亨氏),其余是:通讯类股票VZ(威瑞森通信)、能源类股票CVX(雪佛龙)、保健类股票DVA(达维塔保健)。

感觉上股神仍然维持他的风格,虽然第一重仓仍是苹果,但是其他新增的公司基本上都是传统行业。

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金融大鳄

而金融大鳄,索罗斯则很不一样,能看出他很愿意尝试新行业新公司,他看好最新发展的固态电池,四季度大举新进固态电池股QuantumScape,为第四大重仓股,还增仓了迪士尼、动视暴雪、谷歌A、新兴市场ETF。

对比看,第一大持仓股为LBRDK(广播及有限电视提供商),妥妥的疫情受益股;第二大持仓PLTR(帕兰提尔科技),是一家分散数据分析和情报公司,公司主要客户为政府机构和金融机构,最出名的案例是以大数据技术帮助美国军方成功定位和击毙基地组织首脑本拉登;

第四大持仓股QuantumScape,创立于2010年,总部位于美国加州,是开发用于电动汽车的下一代固态锂金属电池的领导者,该公司去年层宣布研发出最新的固态电池技术,称固态电池能将电动汽车的续航里程提高80%,且能在15分钟内充满80%的电量,将于2024年投入生产。

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减持PCG;清仓DraftKings(体育娱乐与博彩公司)、微芯科技。

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对冲基金一哥

而对冲基金一哥瑞·达利欧管理的桥水基金,截至四季度末的美股持仓情况,桥水本季度坚守并增持仓位也使得基金报告期末持仓金额达到115.55亿美元,较三季度末的83.15亿美元大幅增长38.9%。

在报告期内减持过半的黄金ETF(GLD)持仓,同时基金也稍稍减配了标普500ETF。受到其他持仓标的表现更加优异影响。个股层面减持了近4成的网易持仓,并清仓全部的特斯拉股票。

买入和建仓方面,桥水大幅买入了沃尔玛、拼多多、宝洁和可口可乐四只个股,其中拼多多晋身该基金前十大持仓。此外,包括百事可乐、好市多、麦当劳、星巴克、塔吉特百货、亿滋国际、怪物饮料等零售消费类股票都获得超过原仓位100%的加仓。

中概股方面,除了拼多多以外,桥水Q4买入阿里巴巴26万股,小幅增持京东和百度的同时,还买入了39万股的蔚来汽车、69万股的贝壳和61.7万股的陆金所。

同时,还是看好新兴市场的前景,新兴市场股指ETF合计占总仓位10.79%,标普500ETF合计占总仓位14.53%。

女股神:木头姐

而在2020年赚的盆满钵满的女股神:木头姐,她管理的ARK基金中,核心产品ARKK,第一大持仓股仍然是TSLA(特斯拉),据最新的采访访谈,木头姐说市场还未发现TSLA共享出行的价值,将会坚定持有;

第二大持仓股为ROKU,可以称为美股的「妖股」,主要从事的是流媒体的业务;

第三大持仓为SQ,为美版「支付宝」;

第四大持仓TDOC,为美国最大远程医疗平台;

其后,则是近期大幅加仓的中概股BIDU,解读为智能驾驶的未来科技。

由于木头姐每天都有交易披露,看持仓组合和个股占比能够更好的研究其投资思路。

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资料来源:异界番茄

结尾

遥看大佬的操作,对于近期猛涨的周期股个股,也就是通胀预期的有色,都有选择卖出的操作,可能预示着沒实际需求上升带来的通胀只是笑话而已。

股神还是偏好烟蒂股,收取价值,大幅建仓的两只个股也拥有高股息的特点。索罗斯还是看好疫情对于人们的影响,宅家经济的增长,以及新能源电池前端的发展。老朋友达利欧还是看好新兴市场,以及中概股拼多多,而对于阿里巴巴,市场其他头部基金则有不同的说法。木头姐还是一如既往的看好前沿科技,新能源车TSLA、BIDU都是心水的重仓股,对于流媒体、移动支付也异常看好。

总的看,大佬们对于新兴科技或者新兴市场是有很高的喜好的,这代表着先进的生产力,也是成长性的代表;对于投资者,学习思路、背后的逻辑是至关重要的,这样抄作业的效率才能事半功倍。

编辑/Jeffy

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