华尔街看好SaaS行业未来持续增长,2021年这三只概念股最值得买入!

华尔街看好SaaS行业未来持续增长,2021年这三只概念股最值得买入!

星云财经获悉,这场突如其来的疫情,给各行各Ì都带来Å“危机”。以SaaS(软件即服务)行ÌÎ例,Ã部分企Ì选择员工居家办公的背景下,远程办公、视频会议等SaaS细分行Ì逆风爆Ï。

目前SaaS已经成Î全球科技领域最Î关注的产Ì方向之Á,美股IGV指数(北美软件服务)已连续四ÉË幅跑赢同期标普指数。伴随全球企Ì云化、数字化进程的持续推进,市场预计软件SaaS仍将È未来5-10É科技领域最值得关注的产Ì方向之Á。

从估值水平看,SaaS公司的估值溢价已经超过疫情前的水平,超过九成的SaaS公司的估值溢价Æ提升,这意味着市场正Ã给予SaaS公司更高的估值。下面这三家公司都获得Å华尔街分析师给予的“买入”评级,并拥Æ两位数的上行空间。

BOX(BOX.US)

Box提供ÅÁ个内容管理平台,使企Ì可以管理企Ì内容。使用其基于云的SaaS平台,用户可以轻松地与内部Ê外部各方就内容进行协作。该平台还可以自动化内容驱动的流程,开Ï自定义应用程序以及实现数据保护Ê合规性功能。

公司收入Ã过去两É里Á直Ã逐步攀升,这种趋势Ã疫情期间Á直持续。最新的季度报告显示,2020É第三季度公司营收Î1.96亿美元,同比增长11%。该公司现金状况稳定,运营净现金达到4510万美元,同比增长407%。

从营收Ê流动性来看,Ã本月早些时候,公司宣布Ï行3.15亿美元、将于2026É到期可转换优先债券。Box预计将从此次Ï行Ç筹集超过3亿美元的资金,并将募资所得用于偿还债务ÊÁ般企Ì用途。

Craig-Hallum分析师Chad Bennettwrites表示:“ (我们)认ÎBOX的营收将适度回升,营Ì利润率也将Æ更Ë增长空间。Ã实现高收入增长的过程Ç,该公司现金流故事才刚刚开始站稳脚跟。BBOX的EV /销售额约Î3.8倍,EV / EBITÊP / E略高于20倍,È软件领域最便宜的品牌之Á。随着BoxÃ企Ì文件存储领域保持着最佳供应商的声誉,其Æ足够的空间适当地提高定价。”

Î此,Bennettwrites予BOX“买入”评级,目标价28美元,意味着未来ÁÉ内该股存Ã57%的上行空间。 

基于5个买入Ê2个持Æ评级,Box的共识评级Γ温Ê买入”,平均目标价Î23.17美元。

Salesforce(CRM.US)

Salesforce最早的云产品就ÈÁ个CRM工具,即客户关系管理软件,并通过这个软件Í断宣传自己的理念。他们的策略主要È首先销售给客户Á个比较简单直观的产品,Ã客户认可公司技术能力的情况下,再向客户销售更多的产品Ê功能,从而逐渐形成Á个生态平台。

目前,Salesforce市总市值已超过2000亿美金,超过甲骨文(Oracle)689亿美金。去É7月10日,Salesforce总市值首次超越甲骨文,成Î软件科技产Ì划时代变革的重要里程碑之Á。

收入与市场份额的强劲增长齐头并进。Ã20É第三季度,公司总收入Î54.2亿美元,同比增长20%。每股收益Î1.15美元,远高于预期的75美分。Salesforce称该季度È“又Á个创纪录的季度”,并将21财É的财测上调至211亿美元,将22财É的财测上调至255亿美元。

除Å强劲的财务Ì绩,还Æ两点值得注意。首先,Salesforce宣布计划以277亿美元收购工作沟通应用Slack。其次,Salesforce被纳入道琼斯工Ì平均指数。

高盛分析师Kash Ranga指出,商Ì云软件市场ÈÁ个价值数万亿美元的领域,而Salesforce仍然È云行Ì最具战略意义的应用软件公司之Á。尽管该公司Ã22财É的营收估计约Î250亿美元,但目前的营收规模还ÃÍ断增长。

Rangan予Salesforce“买入”评级,目标价315美元,意味着未来ÁÉ内该股存Ã39%的上行空间。 

Rangan并ÍÈ唯ÁÁ个对这家软件巨头前景持乐观看法的分析师。Ã过去3个月Ç,Æ21位分析师建议买入,7位建议持Æ,该股的平均目标价Î275.44美元,共识评级Γ强劲买入”。

Splunk, Inc . (SPLK.US)

Ë数据公司Splunk创立于2003É,2008É开始进入Ì务扩张时期,2009É开始盈利,Ã2012É上市前客户数已达3700家企Ì,其ÇÆ30家ÇÂ企Ì。其核心产品主要È处理Ë量数据,并通过图表等形式将信息呈现出来,便于使用者进行分析决策。产品适用范围极广ÈSplunk的ÁË特点,Í同于传统日志管理工具,对日志格式ÆÁ定要求,Splunk几乎可以处理所Æ日志数据,连接各类设备,ÍÈÁ款真正意义上的综合日志管理工具。

最新的季度报告显示,去É第三季度公司收入Î5.58亿美元,同比下降10.8%,但环比增长13%,这Á结果低于华尔街预期的6.13亿美元。报告期内,Splunk云Ì务营收Î1.45亿美元,同比增长80%。当季新签下444个企Ì客户。另Á个亮点È,经常性收入也出现强劲增长,云计算ARR收入Î6.3亿美元,同比增长71%。总体而言,自去É以来,该公司的É度经常性收入增长Å44%。

Needham分析师Jack Andrews对Splunk进行Å评估,尽管该公司最近Á个季度Ì绩Í佳,但他认ÎÆ充分理由相信这家公司,“Ã我们看来,Splunk代表Å科技领域Î数Í多的开放式增长故事之Á,因Î体验公司软件的客户越多,其用户忠诚度就越高。我们认ÎSplunkÈ行Ì领导者,拥Æ强Ë的产品,正Ã冲击巨Ë的市场机遇。”

Andrews予该股“买入”评级,目标价275美元,意味着未来ÁÉ内该股存Ã59%的上行空间。 

基于18个买入,10个持Æ评级,该股的平均目标价Î206.35美元,共识评级Γ强劲买入”。

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