华尔街逼空暴动还要上演?共和党计划行动,这些品种被盯上!影响有多大?

华尔街逼空暴动还要上演?共和党计划行动,这些品种被盯上!影响有多大?

来源:券商中国

作者:时谦

01.png牛牛敲黑板:

1、美版「带头大哥」Keith Patrick Gill的一系列帖子吸引了大量散户资金涌入GameStop,让做空该股票的对冲基金损失惨重。

2、虽然,AMC境况不太好,但此次股价却一举突破了2017年7月以来的高位,对于王健林而言,无疑是一次躺赢。

3、美国航空、诺基亚、黑莓、狗狗币、白银等品种或被盯上。

4、有经济学家认为,这可能仅仅是华尔街新浪潮的开始。

在华尔街对冲基金大幅做空游戏驿站(GME)之际(做空比例高达140%),万千散户同胞团结一致、购入大量的看涨期权,通过期权的杠杆效应拉动股价一路暴涨。1月28日,GME最高价达到483美元,29日收盘高达325美元,周涨幅达400%。根据S3 Partners的数据,迄今为止,做空GameStop的对冲基金市值损失达到了197.5亿美元。随后,相同的故事又在AMC等股票上演。

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那么,谁是逼空大战真正的受益者呢?周末,一位名为基思·帕特里克·吉尔(Keith Patrick Gill)的带头大哥浮出水面。据传,这位34岁的年轻人在游戏驿站上的收益率一度超过40倍。此外,由于AMC单周亦出现暴涨,该公司背后的实际控制人王健林躺赢。目前,万达持股份额仍高达33.67%,为第一大股东。然而,对冲基金亿万富翁史蒂夫·科恩(Steve Cohen)却因为这次大战离开了推特。

值得注意的是,纽约年轻共和党人计划在当地时间周日(31日)冲进曼哈顿下城的祖科蒂公园,进行「重新占领华尔街」示威,以抗议对冲基金和其他金融机构采取行动破坏散户的股票购买。

在游戏驿站和AMC的故事发生之后,美国航空和狗币又引起了市场的广泛关注。那么,接下来GME的故事若持续扩散,对大盘又会带来怎么样的影响?

美版「带头大哥」

其实,美股现在发生的故事,有一个简洁版曾发生在中国的A股。当年,一位「带头大哥」在QQ群里振臂一呼,散户们群情激昂,亦给当时的股市带来了不小的振动。只是,当时A股的衍生品并没有美国这么发达,直接用小额的期权,就可以撬动大额的现货,并直接将空头打爆。如今,美股这位「带头大哥」也已经现身。

基思·帕特里克·吉尔(Keith Patrick Gill),一位来自马萨诸塞州的34岁财务顾问,他在YOUTUBE上的网名为咆哮小猫(Roaring Kitty),在Reddit上的用户名为DeepF *** ingValue。他的一系列帖子吸引了大量散户资金涌入GameStop,让做空该股票的对冲基金损失惨重。

在当地时间周四晚上,根据在线学校资料和公共记录,吉尔的兄弟凯文·吉尔(Kevin Gill)似乎证实了Roaring Kitty和DeepF *** ingValue是相同的,并指出了Facebook帖子中的Daily Mail故事:「嗯,所以我哥哥现在有点出名了。」

吉尔(Gill)在YouTube直播中说,他分享了自己的投资方式,以帮助观众正确地建立自己的投资流程。他补充说:「在此过程中,我不提供个人投资建议或股票推荐。」

通过在Reddit的WallStreetBets线程上频繁发帖,吉尔成为GameStop的Pied Piper。他不时分享他的投资组合,这似乎激发了成千上万的业余散户投资者也跟随他加入了GME。

他于2019年9月开始下注该公司。据之前发布的投资组合,表明他已向该公司投资了53000美元,并已净赚了46000美元。根据他在Reddit的帖子,到星期三,吉尔在该公司的股票和期权投资中赚了超过4000%的收益,他的GME头寸加上现金价值近4800万美元。

目前,吉尔已经成功引起了国会、白宫和美国证监会的关注,并展开了调查。律师事务所迪金森·赖特(Dickinson Wright)证券执行实践主席,前美国证券交易委员会(SEC)执法律师雅各布·弗伦克尔(Jacob Frenkel)表示,最终的问题将是他是否出于诱使他人购买股票的目的,而发布了虚假或误导性信息。

中国富豪躺赢

除了GME,还有AMC。直到在线交易平台在上周四上午暂停GameStop和AMC的「模因」交易之前,这家电影公司的股价已经飙升了800%以上,达到80亿美元的市值。仅在上周三,其股价就上涨了300%以上。该股上周五收盘仍大涨近54%,一周涨幅近280%。

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资料显示,AMC创立于2007年6月6日,是美国最大的连锁电影院运营商,拥有600多家分店。2012年,王健林执掌的万达集团以26亿美元的交易金额收购AMC娱乐100%股权。这也是万达在海外的第一笔收购。随后,AMC以11亿美元的价格收购了竞争对手卡麦克连锁影院,以12亿美元的价格收购了伦敦的奥德恩和UCI影院集团,共拥有11000个大荧幕,一举成为世界上最大的连锁影院。

然而,在收购扩张之后,AMC却陷入增收不增利的境地。2017年,AMC的营业收入虽然达到50.79亿美元,提高近60%,但运营成本却提升至49.77亿美元,导致该年净亏损4.87亿美元。来自界面新闻此前的报道显示,2018年,万达集团以6亿美元出售了所持的一部分AMC股份。到2019年12月末,万达持有的AMC股份从之前的约60%降至38%。

来自彭博社的资料显示,去年四季度,美国的影院上座率下降了约92%。该公司每月平均消耗现金约1.24亿美元,而到年底仅持有3.08亿美元现金。于是,AMC甚至在10月提出破产的想法。

但是,在12月,该公司设法筹集了约2.63亿美元。高盛集团估计,今年1月,它通过更多的有价股票销售、高收益债券发行以及通过子公司的新定期贷款融资,又筹集了8.06亿美元。AMC在一份文件中表示,即使没有增加上座率,现有的流动性也会将业务延续到2021年7月。

据wind资讯,目前AMC的大股东结构如下:

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虽然,AMC境况不太好,但此次股价却一举突破了2017年7月以来的高位,对于王健林而言,无疑是一次躺赢。AMC的大股东们在资本运作上也多了不少选择,比如配售融资等。

不过,相对于中国富豪的好运,对冲基金Point72的创始人,纽约大都会队的所有者史蒂夫·科恩(Steve Cohen)就有点灰头土脸了。在GameStop交易狂潮中,他以家人受到威胁为由,停用了他的Twitter帐户。科恩管理着近190亿美元资产的对冲基金,在GameStop的股票大涨之后,今年下跌了近15%。

这些品种被盯上

1月29日,据道琼斯旗下的新闻网站Market Watch日报道,美国航空有可能被散户盯上。该股周四开盘一度狂涨超30%。美国航空29日在美国证交会网站刊登公告称,其与高盛、巴克莱、花旗和法巴四家投行达成承销协议,计划配售股份融资至多11.18亿美元。

有投资者将美国航空列为「下一个游戏驿站」,因为在美国六大航空股中,美国航空的空仓比例达25.5%,名列第一。这是典型的WSB概念股,低价、低市值及空仓比例高。

这种现象似乎正在向海外蔓延。上周三,芬兰电信公司诺基亚陷入了疯狂的市场活动,其在美国上市的股票飙升40%。上周四,该股在纽约市场下跌约23%,而该公司在芬兰上市的股票在当天早些时候交易走高后收盘下跌13.3%。诺基亚在上周三的一份声明中表示,尚不清楚任何公司发生了什么。

英国免佣金交易应用程序Freetrade上周三表示,在当周的前两天,GameStop的购买订单价值已经比此前一周的所有订单高了177%。同期,黑莓的购买量增长163%。另一家英国经纪公司Hargreaves Lansdown表示,GameStop上周是其平台上交易量第二大的海外股票,而黑莓则排名第五。

都柏林现年31岁的通信专业人士Richard Forde说,在关注Reddit的 WallStreetBets后,他购买了诺基亚,黑莓和AMC的股票。目前他在GameStop,诺基亚,黑莓和AMC的持股比例平均上涨了25%。

此外,最初被作为笑话而创建的数字货币——狗狗币(Dogecoin),在Reddit论坛讨论使其成为与GameStop等同的加密货币后,飙升了800%以上。根据Coinmarket cap的数据,在新加坡时间29日12:03下午,狗狗币在24小时内为其市值或总价值增加了约71.7亿美元。它的总市值为82亿美元,使其成为第九大加密货币。

WallStreetBets论坛散户们还将目光瞄准新的逼空目标:白银。有不少有影响力的投资人在论坛表示,散户投资者可以通过持续买入白银ETF(SLV)来进行逼空,推高白银价格。近期,白银ETF流入金额大涨。

另据高盛近日发布的一份报告,截至2020年第四季度初,被做空最多的十只股票分别为罗宾逊全球物流(CHRW)、超威半导体(AMD)、怡安保险(AON)、杜克能源(DUK)、亚德诺(ADI)、克罗格(KR)、西蒙地产(SPG)、荷美尔食品(HRL)、韦莱稻悦(WLTW)以及墨式烤肉(CMG)。如果游戏驿站的「逼空大战」持续,散户情绪可能会蔓延到以上这十只票。

影响会有多大?

根据S3 Partners的数据,迄今为止,做空GME的对冲基金市值损失达到了197.5亿美元。尽管如此,卖空者大多还是保持看跌头寸,或者被愿意押注该股票的新对冲基金所取代。

不过,有投资者担心,如果GameStop继续以当下这种动荡的方式上涨,它可能会在金融市场上蔓延开来,从而导致像Robinhood这样的经纪人蒙受损失,并迫使押注该股票的对冲基金出售其他证券以筹集现金。也有人担心GameStop的狂热是市场上更大泡沫的迹象,并且它的瓦解也可能引起动荡并严重打击散户投资者。

有经济学家认为,这可能仅仅是华尔街新浪潮的开始。投资者已经习惯了一种系统,在该系统中,股市为人们提供独立的信号并自行决定是否进行买卖的场所。但是社交网络可以作为一个想法的大规模协调平台,使资产背离其基本价值。华尔街将不得不面对这样一种事实,即这种新的基层合作投资形式正在改变格局。

经济学家说,「投资者已经证明他们可以组织比赛,并有能力协调踢球,就像比赛一样,并且可以同时清楚地赚到真正的钱。」

知名分析师陶冬表示,这场运动绝非散兵游勇之战,领军人物肯定受过良好的金融教育和市场磨练,成功的革命一定是另类精英融入到暴民中并取得了领导权,相信华尔街其他大鳄也隐蔽地加入了「革命队伍」去抢钱。只要流动性流入足够长时间,「理性」、基本面研究完全可以败给流动性暴力。

这场运动已经不再是针对一只股票,而是针对所有被认为价值低估的资产,打法对所有沽空者都可能带来一剑封喉,甚至生不如死的效果。突然地暴力袭击看空盘,可能带来巨大的市场震荡,甚至制造金融系统风险。如果战火延伸到债市,对市场和经济的伤害可能呈几何级上升。

编辑/Jeffy

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