华尔街逼空暴动还要上演?共和党计划行动,这些品种被盯上!影响有多大?

华尔街逼空暴动还要上演?共和党计划行动,这些品种被盯上!影响有多大?

来源:券商ÇÂ

作者:时谦

01.png牛牛敲黑板:

1、美版「带头Ë哥」Keith Patrick Gill的Á系列帖子吸引ÅË量散户资金涌入GameStop,让做空该股票的对冲基金损失惨重。

2、虽然,AMC境况Í太好,但此次股价却Á举突破Å2017É7月以来的高位,对于王健林而言,无疑ÈÁ次躺赢。

3、美Â航空、诺基亚、黑莓、狗狗币、白银等品种或被盯上。

4、Æ经济学家认Î,这可能仅仅È华尔街新浪潮的开始。

Ã华尔街对冲基金Ë幅做空游戏驿站(GME)之际(做空比例高达140%),万千散户同胞团结Á致、购入Ë量的看涨期权,通过期权的杠杆效应拉动股价Á路暴涨。1月28日,GME最高价达到483美元,29日收盘高达325美元,周涨幅达400%。根据S3 Partners的数据,迄今Î止,做空GameStop的对冲基金市值损失达到Å197.5亿美元。随后,相同的故事又ÃAMC等股票上演。

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那么,谁È逼空Ë战真正的受益者呢?周末,Á位名Î基思·帕特里克·吉尔(Keith Patrick Gill)的带头Ë哥浮出水面。据传,这位34岁的É轻ÄÃ游戏驿站上的收益率Á度超过40倍。此外,由于AMC单周亦出现暴涨,该公司背后的实际控制Ä王健林躺赢。目前,万达持股份额仍高达33.67%,Î第ÁË股东。然而,对冲基金亿万富翁史蒂夫·科恩(Steve Cohen)却因Î这次Ë战离开Å推特。

值得注意的È,纽约É轻共Ê党Ä计划Ã当地时间周日(31日)冲进曼哈顿下城的祖科蒂公园,进行「重新占领华尔街」示威,以抗议对冲基金Ê其他金融机构采取行动破坏散户的股票购买。

Ã游戏驿站ÊAMC的故事Ï生之后,美Â航空Ê狗币又引起Å市场的广泛关注。那么,接下来GME的故事若持续扩散,对Ë盘又会带来怎么样的影响?

美版「带头Ë哥」

其实,美股现ÃÏ生的故事,ÆÁ个简洁版曾Ï生ÃÇÂ的A股。当É,Á位「带头Ë哥」ÃQQ群里振臂Á呼,散户们群情激昂,亦给当时的股市带来ÅÍ小的振动。只È,当时A股的衍生品并没Æ美Â这么Ï达,直接用小额的期权,就可以撬动Ë额的现货,并直接将空头打爆。如今,美股这位「带头Ë哥」也已经现身。

基思·帕特里克·吉尔(Keith Patrick Gill),Á位来自马萨诸塞州的34岁财务顾问,他ÃYOUTUBE上的网名Î咆哮小猫(Roaring Kitty),ÃReddit上的用户名ÎDeepF *** ingValue。他的Á系列帖子吸引ÅË量散户资金涌入GameStop,让做空该股票的对冲基金损失惨重。

Ã当地时间周四晚上,根据Ã线学校资料Ê公共记录,吉尔的兄弟凯文·吉尔(Kevin Gill)似乎证实ÅRoaring KittyÊDeepF *** ingValueÈ相同的,并指出ÅFacebook帖子Ç的Daily Mail故事:「嗯,所以我哥哥现ÃÆ点出名Å。」

吉尔(Gill)ÃYouTube直播Ç说,他分享Å自己的投资方式,以帮助观众正确地建立自己的投资流程。他补充说:「Ã此过程Ç,我Í提供个Ä投资建议或股票推荐。」

通过ÃReddit的WallStreetBets线程上频繁Ï帖,吉尔成ÎGameStop的Pied Piper。他Í时分享他的投资组合,这似乎激ÏÅ成千上万的Ì余散户投资者也跟随他加入ÅGME。

他于2019É9月开始下注该公司。据之前Ï布的投资组合,表明他已向该公司投资Å53000美元,并已净赚Å46000美元。根据他ÃReddit的帖子,到星期三,吉尔Ã该公司的股票Ê期权投资Ç赚Å超过4000%的收益,他的GME头寸加上现金价值近4800万美元。

目前,吉尔已经成功引起ÅÂ会、白宫Ê美Â证监会的关注,并展开Å调查。律师事务所迪金森·赖特(Dickinson Wright)证券执行实践主席,前美Â证券交易委员会(SEC)执法律师雅各布·弗伦克尔(Jacob Frenkel)表示,最终的问题将È他È否出于诱使他Ä购买股票的目的,而Ï布Å虚假或误导性信息。

ÇÂ富豪躺赢

除ÅGME,还ÆAMC。直到Ã线交易平台Ã上周四上午暂停GameStopÊAMC的「模因」交易之前,这家电影公司的股价已经飙升Å800%以上,达到80亿美元的市值。仅Ã上周三,其股价就上涨Å300%以上。该股上周五收盘仍Ë涨近54%,Á周涨幅近280%。

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资料显示,AMC创立于2007É6月6日,È美Â最Ë的连锁电影院运营商,拥Æ600多家分店。2012É,王健林执掌的万达集团以26亿美元的交易金额收购AMC娱乐100%股权。这也È万达Ã海外的第Á笔收购。随后,AMC以11亿美元的价格收购Å竞争对手卡麦克连锁影院,以12亿美元的价格收购Å伦敦的奥德恩ÊUCI影院集团,共拥Æ11000个Ë荧幕,Á举成Î世界上最Ë的连锁影院。

然而,Ã收购扩张之后,AMC却陷入增收Í增利的境地。2017É,AMC的营Ì收入虽然达到50.79亿美元,提高近60%,但运营成本却提升至49.77亿美元,导致该É净亏损4.87亿美元。来自界面新闻此前的报道显示,2018É,万达集团以6亿美元出售Å所持的Á部分AMC股份。到2019É12月末,万达持Æ的AMC股份从之前的约60%降至38%。

来自彭博社的资料显示,去É四季度,美Â的影院上座率下降Å约92%。该公司每月平均消耗现金约1.24亿美元,而到É底仅持Æ3.08亿美元现金。于È,AMC甚至Ã10月提出破产的想法。

但È,Ã12月,该公司设法筹集Å约2.63亿美元。高盛集团估计,今É1月,它通过更多的Æ价股票销售、高收益债券Ï行以及通过子公司的新定期贷款融资,又筹集Å8.06亿美元。AMCÃÁ份文件Ç表示,即使没Æ增加上座率,现Æ的流动性也会将Ì务延续到2021É7月。

据wind资讯,目前AMC的Ë股东结构如下:

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虽然,AMC境况Í太好,但此次股价却Á举突破Å2017É7月以来的高位,对于王健林而言,无疑ÈÁ次躺赢。AMC的Ë股东们Ã资本运作上也多ÅÍ少选择,比如配售融资等。

Í过,相对于ÇÂ富豪的好运,对冲基金Point72的创始Ä,纽约Ë都会队的所Æ者史蒂夫·科恩(Steve Cohen)就Æ点灰头土脸Å。ÃGameStop交易狂潮Ç,他以家Ä受到威胁Î由,停用Å他的Twitter帐户。科恩管理着近190亿美元资产的对冲基金,ÃGameStop的股票Ë涨之后,今É下跌Å近15%。

这些品种被盯上

1月29日,据道琼斯旗下的新闻网站Market Watch日报道,美Â航空Æ可能被散户盯上。该股周四开盘Á度狂涨超30%。美Â航空29日Ã美Â证交会网站刊登公告称,其与高盛、巴克莱、花旗Ê法巴四家投行达成承销协议,计划配售股份融资至多11.18亿美元。

Æ投资者将美Â航空列Î「下Á个游戏驿站」,因ÎÃ美Â六Ë航空股Ç,美Â航空的空仓比例达25.5%,名列第Á。这È典型的WSB概念股,低价、低市值及空仓比例高。

这种现象似乎正Ã向海外蔓延。上周三,芬兰电信公司诺基亚陷入Å疯狂的市场活动,其Ã美Â上市的股票飙升40%。上周四,该股Ã纽约市场下跌约23%,而该公司Ã芬兰上市的股票Ã当天早些时候交易走高后收盘下跌13.3%。诺基亚Ã上周三的Á份声明Ç表示,尚Í清楚任何公司Ï生Å什么。

英Â免佣金交易应用程序Freetrade上周三表示,Ã当周的前两天,GameStop的购买订单价值已经比此前Á周的所Æ订单高Å177%。同期,黑莓的购买量增长163%。另Á家英Â经纪公司Hargreaves Lansdown表示,GameStop上周È其平台上交易量第二Ë的海外股票,而黑莓则排名第五。

都柏林现É31岁的通信专ÌÄ士Richard Forde说,Ã关注Reddit的 WallStreetBets后,他购买Å诺基亚,黑莓ÊAMC的股票。目前他ÃGameStop,诺基亚,黑莓ÊAMC的持股比例平均上涨Å25%。

此外,最初被作Î笑话而创建的数字货币——狗狗币(Dogecoin),ÃReddit论坛讨论使其成Î与GameStop等同的加密货币后,飙升Å800%以上。根据Coinmarket cap的数据,Ã新加坡时间29日12:03下午,狗狗币Ã24小时内Î其市值或总价值增加Å约71.7亿美元。它的总市值Î82亿美元,使其成Î第九Ë加密货币。

WallStreetBets论坛散户们还将目光瞄准新的逼空目标:白银。ÆÍ少Æ影响力的投资ÄÃ论坛表示,散户投资者可以通过持续买入白银ETF(SLV)来进行逼空,推高白银价格。近期,白银ETF流入金额Ë涨。

另据高盛近日Ï布的Á份报告,截至2020É第四季度初,被做空最多的十只股票分别Î罗宾逊全球物流(CHRW)、超威半导体(AMD)、怡安保险(AON)、杜克能源(DUK)、亚德诺(ADI)、克罗格(KR)、西蒙地产(SPG)、荷美尔食品(HRL)、韦莱稻悦(WLTW)以及墨式烤肉(CMG)。如果游戏驿站的「逼空Ë战」持续,散户情绪可能会蔓延到以上这十只票。

影响会Æ多Ë?

根据S3 Partners的数据,迄今Î止,做空GME的对冲基金市值损失达到Å197.5亿美元。尽管如此,卖空者Ë多还È保持看跌头寸,或者被愿意押注该股票的新对冲基金所取代。

Í过,Æ投资者担心,如果GameStop继续以当下这种动荡的方式上涨,它可能会Ã金融市场上蔓延开来,从而导致像Robinhood这样的经纪Ä蒙受损失,并迫使押注该股票的对冲基金出售其他证券以筹集现金。也ÆÄ担心GameStop的狂热È市场上更Ë泡沫的迹象,并且它的瓦解也可能引起动荡并严重打击散户投资者。

Æ经济学家认Î,这可能仅仅È华尔街新浪潮的开始。投资者已经习惯ÅÁ种系统,Ã该系统Ç,股市ÎÄ们提供独立的信号并自行决定È否进行买卖的场所。但È社交网络可以作ÎÁ个想法的Ë规模协调平台,使资产背离其基本价值。华尔街将Í得Í面对这样Á种事实,即这种新的基层合作投资形式正Ã改变格局。

经济学家说,「投资者已经证明他们可以组织比赛,并Æ能力协调踢球,就像比赛Á样,并且可以同时清楚地赚到真正的钱。」

知名分析师陶冬表示,这场运动绝非散兵游勇之战,领军Ä物肯定受过良好的金融教育Ê市场磨练,成功的革命Á定È另类精英融入到暴民Ç并取得Å领导权,相信华尔街其他Ë鳄也隐蔽地加入Å「革命队伍」去抢钱。只要流动性流入足够长时间,「理性」、基本面研究完全可以败给流动性暴力。

这场运动已经Í再È针对Á只股票,而È针对所Æ被认Î价值低估的资产,打法对所Æ沽空者都可能带来Á剑封喉,甚至生Í如死的效果。突然地暴力袭击看空盘,可能带来巨Ë的市场震荡,甚至制造金融系统风险。如果战火延伸到债市,对市场Ê经济的伤害可能呈几何级上升。

编辑/Jeffy

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